Ganhos gráficos O dia de negociação em ações é arriscado, mais ainda, se você não for treinado. No entanto, se você tem um olho para detectar as tendências do mercado. Você pode fazer uma pilha arrumada em negócios intra-dia rápidos. Havia um tempo não há muito tempo quando a negociação era um simples jogo de compra e venda de ações com base na convicção de pessoas. Agora, a análise técnica - uma ciência de previsão de preços futuros a partir de dados históricos de preços - deu aos investidores novas ferramentas. A análise técnica aumenta a probabilidade de sua chamada estar certa, diz Abhijit Paul, vice-presidente assistente, técnicos da BRICS Securities. Mas, reiteramos o que mencionamos no nosso relatório, The Kick of Quick Bucks, na edição de outubro de 2011, embora o comércio de dia pareça fácil, ninguém pode atender à chamada certa e haverá dias em que se perca dinheiro, às vezes um Muito disso. Como funciona A análise técnica é feita com base no movimento do preço histórico traçado em um gráfico bidimensional. Uma das razões pelas quais se tornou popular é que alguém pode olhar para o gráfico e ver como os preços se moveram. Por exemplo, no gráfico, Easy Reading, você pode ver os preços aberto, alto, baixo e de fechamento da Bolsa de Valores de Bombaim Sensex em 7 de julho de 2011. Como escolher um estoque Bom volume e volatilidade são obrigatórios para ganhar com a negociação. Embora o volume seja, idealmente, de pelo menos 500.000 ações, o estoque deve ter uma alta versão beta ou a volatilidade. Isso significa que se o índice aumentar 1, o estoque deve aumentar em mais de 1. Aqueles que não entendem o conceito devem velar por que a diferença entre os preços baixos intra-dia alto e intra-dia de um estoque seja de pelo menos Rs 10. Identificar o estoque certo e corrigir um nível de stop-loss é imperdível, diz Paul. É preciso manter a parada-perda. Geralmente, stop-loss é fixado em 1,5-2, o que significa que o estoque é vendido se cair 1,5-2 abaixo do preço de compra. Os grandes comerciantes geralmente consertam a perda de parada em cerca de um terço do lucro esperado. Por exemplo, se eles esperam que um estoque aumente 10 em três dias, eles estabelecem uma perda de parada em um ponto em que o preço cai em 3. Depois de zero no estoque, olhe seus volumes e tendências de preços. Geralmente, maiores volumes com maior aumento de preços indicam uma tendência de alta, mas não deve ser considerado uma regra de polegar. O volume é mal interpretado por muitas pessoas, diz John Barrett, instrutor da Online Trading Academy, que ensina a negociação de ações. Grandes volumes e grandes movimentos às vezes vomitam altos e fundos, diz Barrett. Isso significa que se os volumes e os preços estão aumentando, pode ser a última etapa do rali. Tendências de estoque A identificação de tendências é importante. Mas como você vê uma tendência é difícil, pois o mercado nunca se move em linha reta. Um estoque nunca cairá continuamente em um determinado dia e se elevará em outro. Geralmente, altos altos e níveis mais baixos indicam uma tendência de alta, enquanto que menores baixas e baixos baixos significam uma tendência de queda, diz Shrikant Chouhan, vice-presidente sênior de pesquisa técnica da Kotak Securities. Olhe para a tendência. Olhe para as notícias relacionadas ao estoque, diz Chouhan. Por exemplo, se a rupia estiver caindo contra o dólar norte-americano, seu conhecimento comum é que as empresas de tecnologia irão ganhar. Analistas e especialistas em mercado tomam a ajuda de vários parâmetros para confirmar se um estoque é uma escolha comercial. Os mais utilizados estão disponíveis em qualquer software de análise técnica. Estes incluem média móvel de 200 dias, índice de força relativa, divergência de convergência média móvel, ou gráfico de preço MACD, Fibonacci retracement e varejo. Os termos podem parecer assustadores, mas o software disponível atualmente facilita a análise técnica. Médias móveis Uma das ferramentas amplamente utilizadas é a média móvel de 200 dias. Você simplesmente tem que traçar a média móvel de 200 dias no gráfico de preços. Quando o preço do estoque sobe acima da linha média móvel, é um sinal de compra, e quando o preço cai abaixo da linha média móvel, é um sinal de venda. Pode-se também olhar a média móvel de 50 dias ou a média móvel de 10 dias. O comércio é um jogo de probabilidade. Então, você precisa chegar aos seus próprios métodos para decidir quais parâmetros são os melhores para você. No gráfico, Médias móveis, você pode ver o movimento Sensex em comparação com a média móvel de 200 dias do Sensex. A linha marrom é a linha média móvel. Em fevereiro, a linha foi acima das barras de preços e o Sensex começou a cair. Quando a média móvel de 200 dias caiu abaixo das barras de preços em abril, os mercados começaram a subir. No gráfico, o Sensex está abaixo da média móvel, indicando baixa. Mas este é apenas um parâmetro. Índice de Força Relativa (RSI) RSI compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para ver se um ativo é sobrevendido ou sobrecompra. RSI é plotado em uma escala de 0-100. Geralmente, se for acima de 70, o estoque é considerado sobrecompra e, portanto, pode-se olhar para vendê-lo. Da mesma forma, um RSI com menos de 30 indica que o estoque é sobrevendido e pode ser comprado. No gráfico, Índice de Força Relativa, você pode ver que RSI estava perto de 20 em outubro de 2011, sinalizando que as ações da LampTs estavam sobrevendidas. Ele se inverteu de 20 e o estoque subiu. Mudança de divergência de convergência média (MACD) Esta é uma ferramenta muito importante usada por especialistas técnicos. Você só precisa selecionar o MACD e traçá-lo em um gráfico. O MACD compreende duas linhas, rápido e lento. A linha rápida é a diferença entre a média móvel exponencial de 26 dias e a média móvel exponencial de 12 dias. A linha lenta, também chamada de linha de sinal, é a média móvel de nove dias. Então, a linha azul no gráfico, MACD, é a linha rápida e a linha marrom é a linha lenta. Com a tecnologia, esses cálculos são automatizados e um gráfico é plotado com o clique no mouse. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, é um sinal de compra, e quando a linha lenta cruza a linha rápida, é um sinal de venda. O gráfico mostra que o MACD é a melhor maneira de prever o movimento de uma ação. O retracement de Fibonacci baseia-se no pressuposto de que os mercados se retraitam por algumas percentagens previsíveis, dos quais mais conhecidos são 38.2, 50 e 61.8. Então, quando o mercado recomeça 38, ele gerará uma compra ou uma compra de acordo com a tendência. Você deve traçar o retracement de Fibonacci do preço máximo. O software dará os níveis de retracement acima mencionados. Quando o preço atinge o nível 38.2 e salta, significa que o preço do estoque no qual o gráfico traça o retracement 38.2 é o nível de suporte e você pode comprar. No entanto, se o preço cair abaixo do nível 38.2, você pode observar o preço a 50 níveis de retracement como seu próximo suporte. O gráfico, Retratamento Fibonacci, mostra como o retracement 38.2 está funcionando bem para o estoque de Ranbaxy. Suporte e resistência Você pode ouvir ou ler especialistas técnicos que recomendam níveis de suporte e resistência. Mas traçar apoio e resistência e encontrar você mesmo é um trabalho simples. Como você sabe, os preços se movem de forma zig-zag e formam baixas e altas. Um suporte é plotado no preço diário baixo e resistência ao preço diário alto. Por exemplo, no gráfico dado, Chouhan diz que ele vê o apoio de 4.700 para o Nifty e se o índice cai abaixo disso, ele pode cair para mais de 4.300. Ele traçou resistência em 5.177 níveis. Dê uma olhada em como ele conseguiu obter apoio e resistência para o Nifty do gráfico, Suporte e Resistência do 7 de outubro. Análise Técnica: Médias em Movimento A maioria dos padrões de gráfico mostram muita variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar o preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que eles colocam nos dados do preço, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média de Movimento Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média ponderada linear Este indicador de média móvel é o menos comum dos três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, por quatro por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Usos principais de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é observar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é aumentada. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas formas principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de cruzamentos médios móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma importante média móvel. Por exemplo, quando o preço de uma garantia que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência a curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência de longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são os dias de 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e Osciladores
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